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4月2日,市场早盘低开低走 ,沪指跌0.53%,深成指 、创指双双跌超1% 。在此背景下,红利低波ETF华泰柏瑞(512890)逆势涨0.33% ,报1.201元,换手率0.99%,半日成交额3.10亿元 ,居同类标的ETF首位。
最新报告显示,红利低波ETF华泰柏瑞(512890)十大重仓股涨跌不一。截止午盘,上海银行跌0.10%,南京银行涨0.00% ,平安银行涨1.08%,沪农商行涨0.87%,中粮糖业跌1.41% ,民生银行跌0.26%,格力电器跌0.50%,陕鼓动力跌1.27% ,华润江中涨0.71%,长沙银行跌0.10% 。
华泰柏瑞基金柳军在2025年年报中表示,近年来 ,主要国有大行及股份制银行相继下调存款利率,使一年期定期存款利率全面进入“破1%时代”,而十年期国债收益率亦在历史低位徘徊。在此背景下 ,高股息资产提供了稀缺的确定性现金流回报,成为抵御“资产荒 ”的天然工具,完美匹配险资的负债端久期和收益要求。
柳军指出,红利低波投资在一定程度上具备穿越周期的特征 ,但其绝对收益与市场整体Beta相关性仍然较高,相对收益在成长风格表现强势时存在进攻不足的问题 。因此,在基础红利策略上叠加指标进行修复或增强是一个值得考虑的方向。将红利低波视为叠加了低波因子的红利增强策略 ,可适当改进基础红利策略高Beta、高波动的风险特征,从赚取相对收益的角度看更具优势。
中泰证券指出,红利板块防御属性凸显。在地缘冲突频发、全球经济增长动能偏弱的大环境下 ,红利资产的确定性与防御属性具备极高的配置价值 。本月市场震荡中,红利类资产整体跌幅显著小于其他风格板块,主要受益于不确定性增强的市场环境下的避险情绪持续升温。
作为震荡市中资产配置的稳健工具 ,红利低波ETF华泰柏瑞(512890)成立于2018-12-19,比较基准:中证红利低波动指数收益率。截止2026年4月1日,近五年回报67.45% ,跑赢业绩比较基准,在956只基金中排在64位 。基金经理柳军自产品成立以来管理至今,任职期内回报达139.36%。投资者可通过定投方式参与红利低波ETF华泰柏瑞(512890),以平滑波动风险。无股票账户的投资者也可通过其场外联接基金进行配置(A类:007466;C类:007467;I类:022678;Y类:022951) 。
风险提示:基金有风险 ,投资需谨慎。过往业绩并不预示其未来表现。投资者在做出投资决策前,应认真阅读基金合同 、招募说明书等文件,结合自身风险承受能力理性投资 。
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